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蘭江水
2013年~2015年，全國兩會(huì)后均誕生了貫穿全年的熱點(diǎn)投資主題，2013年的文化傳媒大爆發(fā)，2014年的區(qū)域政策，2015年的“互聯(lián)網(wǎng)＋”。鑒于今年兩會(huì)的側(cè)重點(diǎn)與經(jīng)濟(jì)政策總體態(tài)勢，中國環(huán)保在線預(yù)測，環(huán)保將成為貫穿2016年和“十三五”時(shí)期的大熱點(diǎn)。
環(huán)保行業(yè)的兩會(huì)行情投射在A股市場，同樣是濃墨重彩的一筆。2008年~2015年的8年兩會(huì)前夕，環(huán)保股的短線行情顯著，即便是2008年金融危機(jī)的大熊市也沒例外。統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，8年間，環(huán)保指數(shù)在上述統(tǒng)計(jì)的時(shí)間段平均漲幅為7.96%，而同期滬指平均漲幅僅為2.13%，環(huán)保指數(shù)跑贏滬指5.83個(gè)百分點(diǎn)。
再看今年兩會(huì)的股市反應(yīng)，近5個(gè)交易日大盤出現(xiàn)震蕩回升，但板塊分化格局明顯，受中小創(chuàng)表現(xiàn)低迷影響，環(huán)保板塊走勢總體偏弱。而大盤指數(shù)偶現(xiàn)大幅度波動(dòng)，可見市場情緒極不穩(wěn)定。
從上述因素分析可知，環(huán)保因全國兩會(huì)所表現(xiàn)出來的短線行情，存在一定的回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)。需要注意的是，由經(jīng)驗(yàn)來看，每年這段時(shí)期的環(huán)保行情均存在較大程度的炒作。“強(qiáng)者恒強(qiáng)”是每年兩會(huì)主題帶來的股市行情基調(diào)，即會(huì)前一個(gè)月漲幅居前的板塊在兩會(huì)開始一個(gè)月內(nèi)以及會(huì)后一年內(nèi)的期望收益率較高，長期短期投資均值得追蹤。但兩會(huì)一個(gè)月后，強(qiáng)勢主題會(huì)出現(xiàn)一定程度的回調(diào)，需要控制風(fēng)險(xiǎn)。因此在環(huán)保板塊的投資上，不可操之過急，需要謹(jǐn)慎操作，留意回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，有關(guān)綠色環(huán)保生態(tài)建設(shè)的提案也有可能存在不及市場預(yù)期的情況，其引發(fā)的炒作幅度降低和行情提前結(jié)束等多方面風(fēng)險(xiǎn)同樣需要注意。
總理政府工作報(bào)告，將環(huán)境保護(hù)列入今年政府工作的重點(diǎn)，生態(tài)環(huán)境治理的常態(tài)化推進(jìn)將促進(jìn)環(huán)保訂單的加速釋放落地，政策傾斜度提升也將更加迅速地將環(huán)保這一新興新興支柱產(chǎn)業(yè)的地位確定并穩(wěn)固。
節(jié)能減排、環(huán)境治理等被被反復(fù)強(qiáng)調(diào)，“十三五”期間環(huán)保板塊的中長線行情頗值得期待。政策強(qiáng)力推動(dòng)、增長確定性高的超低排放、污水廠提標(biāo)改造、環(huán)境監(jiān)測等細(xì)分領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)明顯；國有企業(yè)改革預(yù)期較強(qiáng)的水務(wù)板塊的契機(jī)日趨明朗；土壤修復(fù)及“土十條”欲出臺(tái)與出臺(tái)都會(huì)是近一年的關(guān)注焦點(diǎn)；此外海綿城市、VOCs、黑臭水體治理、新能源汽車等也都存在不同程度的窗口期。
建議關(guān)注穩(wěn)步成長、估值優(yōu)勢高的環(huán)保，啟迪桑德、聚光科技、菲達(dá)環(huán)保、碧水源、興蓉環(huán)境、中國天楹、龍凈環(huán)保、中電遠(yuǎn)達(dá)等均值得關(guān)注并持續(xù)追蹤。
以上就是今天的環(huán)保視野，感謝您的閱讀。東西南北，精彩放送，更多資訊我們明天再會(huì)。
